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海富通基金:警惕中小盤題材股回落風險

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

6月份的收官戰,A股市場經歷了過山車式的跌宕起伏。周一,上證綜指失守2000點,最低到1958,收到1963;周二無疑是驚心動魄的一天,兩市股指均出現深幅度爆挫,但最終卻出現大幅度拉回,甚至創業板和中小板雙雙翻紅;周三市場兩市漲跌互現,上證綜指下跌0.41%,深成指上漲0.95%,中小板和創業板雙雙上漲。海富通基金指出,在宏觀經濟弱復蘇、國內經濟面臨去杠桿化過程的大背景下,股市更多的可能還是波段性機會;三中全會召開前,市場出現趨勢性向上走勢的可能性不大。

海富通基金指出,本周股市起伏和市場資金面的緊張程度密不可分。傳統年中就是資金緊張時期,疊加規范影子銀行融資、限制短期資本流入、海外流動性預期的變化等因素的影響,導致今年持續困擾6月份銀行間市場的“錢荒”。本周二下午一行三會開了新聞發布會,央行晚上也在網站上也發了文章,再次指出“當前流動性總量并不短缺”,而且已經向市場提供了流動性支持。在上周銀行間回購利率出現了異常高的水平后,央行相應作了一些調整來維護貨幣市場穩定,本周央票也停發。我們認為央行近期對流動性偏謹慎的目的是為了限制表外融資化解金融風險,在這個背景下,短期內銀行間流動性仍可能一定程度上偏緊。但隨著季節性因素影響消退后,7月中或最晚7月下“錢荒”程度將逐漸得以緩解。

隨著中報和半年度經濟數據即將發布,市場進入業績證偽期。海富通基金認為:從目前已公布的900多家中報預警來看,大部分上市公司業績平穩狀態。不過,業績預增與扭虧的企業占比明顯減小,而業績不確定的企業占所上升。在宏觀經濟弱復蘇、國內經濟面臨去杠桿化過程的大背景下,預計今年上半年上市公司尤其是非金融行業整體業績相較市場預期,可能并不容樂觀;少數前期受市場關注較多的中小上市公司可能會出現業績不達預期、估值透支的情況,或將對市場情緒起到一定的打壓作用。投資者對于中小盤題材股回落風險需保持一定警惕。

本周三,李克強總理召開國務院會議,研究部署加快棚戶區改造,促進經濟發展和民生改善。海富通基金指出:根據公告,今后五年再改造各類棚戶區1000萬戶,這或可能將拉動今后五年萬億的投資,若考慮對后續家電、裝飾等需求的話,將會帶動更多的消費需求,起到保投資、拉消費、穩經濟的作用。

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