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光大優勢:光大保德信基金管理有限公司關于在中國郵政儲蓄銀行有限責任公司開辦旗下基金轉換業務的公告(2008

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

光大保德信基金管理有限公司關于在中國郵政儲蓄銀行有限責任公司開辦旗下基金轉換業務的公告

為了更好的滿足投資理財的需求,從2008年03月24日起,光大保德信基金管理有限公司(以下簡稱"本基金管理人")和中國郵政儲蓄銀行有限責任公司將合作推出代銷旗下基金(目前中國郵政儲蓄銀行有限責任公司代銷的本基金管理人旗下的基金包括:光大保德信量化核心證券投資基金,基金代碼;光大保德信優勢配置股票型證券投資基金,基金代碼)的轉換業務。本公告同樣適用于本基金管理人以后發行并由中國郵政儲蓄銀行有限責任公司代銷的各基金。

一、基金轉換業務適用投資者范圍

已持有由中國郵政儲蓄銀行有限責任公司代銷的本基金管理人管理的任一只基金的投資者。

二、中國郵政儲蓄銀行有限責任公司網點:

自2008年03月24日起,投資者可以在中國郵政儲蓄銀行有限責任公司代銷基金的所有營業網點辦理基金轉換業務

根據業務需要,本基金管理人還將會選擇其他銷售機構開辦此業務并將按有關規定予以公告。

三、基金轉換受理時間

投資者可在基金開放日申請辦理基金轉換業務,具體辦理時間與基金申購、贖回業務辦理時間相同。

四、基金轉換費率

基金轉換費用由轉出和轉入基金的申購費補差和轉出基金的贖回費兩部分構成,具體收取情況視每次轉換時兩只基金的申購費率差異和轉出基金的贖回費率的情況而定。基金轉換費用由申請辦理該項業務的基金投資者承擔。具體公式如下:

1、轉出金額:

轉出金額=轉出基金份額×轉出基金當日基金單位資產凈值

2、轉換費用:

如果轉入基金的申購費率〉轉出基金的申購費率:

轉換費用=轉出金額×轉出基金贖回費率+轉出金額×(1-轉出基金贖回費率)×轉出基金與轉入基金的申購費率差/(1+轉出基金與轉入基金的申購費率差)

如果轉出基金的申購費率〉轉入基金的申購費率:

轉換費用=轉出金額×轉出基金贖回費率

各股票型基金在轉換過程中轉出金額對應的轉出基金或轉入基金申購費用為固定費用時,則該基金計算補差費率時的申購費率視為0;

基金在完成轉換后不連續計算持有期;

轉出基金與轉入基金的申購費率差為基金轉換當日轉出金額對應得轉出基金和轉入基金的申購費率之差。

具體贖回費費率以及各基金申購費率差請參照相應的基金合同或相關公告。

3、轉入金額與轉入份額:

轉入金額=轉出金額-轉換費用

轉入份額=轉入金額÷轉入基金當日基金單位資產凈值

4、轉換結果的確認:

根據基金管理人注冊登記業務的規則,在辦理轉換業務時,如果轉換成功則轉出、轉入業務都成功;如果轉換失敗則轉出、轉入業務都失敗。

五、基金轉換規則

1、基金轉換只能在同一銷售機構辦理,且該銷售機構須同時代理擬轉出基金及擬轉入基金的銷售。

2、基金轉換采取"未知價"法,即以申請受理當日各轉出、轉入基金的單位資產凈值為基礎進行計算。

3、基金轉換遵循"份額轉換"的原則,轉換申請份額精確到小數點后兩位,單筆轉換申請份額不得低于1000份,當單個交易賬戶的基金份額余額少于1000份時,必須一次性申請轉換。

4、當日的基金轉換申請可以在當日交易結束時間前撤銷,在當日的交易時間結束后不得撤銷。

5、轉換費用中申購補差費實行外扣法收取,基金轉換費用由基金持有人承擔。

六、基金轉換的注冊登記

1、基金投資者提出的基金轉換申請,在當日交易時間結束前可以撤銷,交易時間結束后即不得撤銷。

2、基金份額持有人的基金轉換成功后,基金注冊登記機構在T+1工作日為基金份額持有人申請進行確認,確認成功后為基金持有人辦理相關的注冊登記手續。

3、本基金管理人可在法律法規允許的范圍內,對上述注冊登記辦理時間進行調整,并按規定予以公告。

七、暫停基金轉換的情形及處理

出現下列情況之一時,基金管理人可以暫停接受基金持有人的基金轉換申請:

1、不可抗力的原因導致基金無法正常運作;

2、證券交易場所在交易時間非正常停市,導致基金管理人無法計算當日基金資產凈值;

3、因市場劇烈波動或其它原因而出現連續巨額贖回,基金管理人認為有必要暫停接受該基金份額的轉出申請;

4、法律、法規、規章規定的其他情形或其他在《基金合同》、《招募說明書》已載明并獲中國證監會批準的特殊情形。

發生上述情形之一的,基金管理人應立即向中國證監會備案并于規定期限內在至少一種中國證監會指定媒體上刊登暫停公告。重新開放基金轉換時,基金管理人應按規定予以公告。

八、咨詢辦法

1、中國郵政儲蓄銀行有限責任公司網站:

中國郵政儲蓄銀行有限責任公司客戶服務電話:010-或

2、光大保德信基金管理有限公司網站:

光大保德信基金管理有限公司客戶服務電話:400-820-2888,021-

風險提示:本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請投資者注意投資風險。

本公告的解釋權歸光大保德信基金管理有限公司。

特此公告。

光大保德信基金管理有限公司

二零零八年三月二十日

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