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光大優勢:光大保德信基金管理有限公司關于在中國建設銀行股份有限公司開通旗下基金轉換業務的公告(2008

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

光大保德信基金管理有限公司關于在中國建設銀行股份有限公司開通旗下基金轉換業務的公告

為滿足廣大投資者的理財需求,光大保德信基金管理有限公司(以下簡稱"本公司")自2008年3月21日起,在中國建設銀行股份有限公司(以下簡稱"建設銀行")開通旗下開放式基金的基金轉換業務。基金轉換是指投資者可將其持有的本公司旗下某只開放式基金的全部或部分基金份額轉換為本公司管理的另一只開放式基金的份額。

一、適用基金范圍

本次開通的基金轉換業務適用于投資者通過建設銀行購買的本公司管理的光大保德信量化核心證券投資基金()、光大保德信貨幣市場基金()、光大保德信紅利股票型證券投資基金()、光大保德信新增長股票型證券投資基金()、光大保德信優勢配置股票型證券投資基金()。

二、適用投資人范圍

基金轉換業務適用于所有已持有上述任一只基金基金份額的個人投資者、機構投資者以及合格的境外機構投資者。

三、基金轉換費用

1、基金轉換費用由轉出基金的贖回費和轉換申購費補差兩部分構成,具體收取情況視每次轉換時兩只基金的申購費差異情況和轉出基金的贖回費而定。基金轉換費用由基金份額持有人承擔。

(1)基金轉換申購補差費:按照轉入基金與轉出基金的申購費的差額收取補差費。轉出基金金額所對應的轉出基金申購費低于轉入基金的申購費的,補差費為轉入基金的申購費和轉出基金的申購費差額;轉出基金金額所對應的轉出基金申購費高于轉入基金的申購費的,補差費為零。

(2)轉出基金贖回費:按轉出基金正常贖回時的贖回費率收取費用。

2、計算基金轉換費用所涉及的贖回費率和申購費率均按正常費率執行。

注:轉入份額的計算結果四舍五入保留到小數點后兩位。

四、基金轉換的業務規則

1、基金轉換只能在同一銷售機構辦理,且該銷售機構須同時代理擬轉出基金及擬轉入基金的銷售。

2、基金轉換的最低申請份額為1000份基金單位。如投資者在單個銷售網點持有單只基金的份額不足1000份時,需一次性全額轉出。單筆轉入申請不受轉入基金最低申購金額限制。

3、基金轉換以份額為單位進行申請。投資者辦理基金轉換業務時,轉出方的基金必須處于可贖回狀態,轉入方的基金必須處于可申購狀態。如果涉及轉換的基金有一只不處于開放日,基金轉換申請處理為失敗。

4、基金轉換采取未知價法,即以申請受理當日各轉出、轉入基金的基金份額凈值為基礎進行計算。

5、正常情況下,基金注冊與過戶登記人將在T+1日對投資者T日的基金轉換業務申請進行有效性確認,辦理轉出基金的權益扣除以及轉入基金的權益登記。在T+2日后(包括該日)投資者可向銷售機構查詢基金轉換的成交情況。

6、單個開放日基金凈贖回份額及凈轉出申請份額之和超過上一開放日基金總份額的10%時,為巨額贖回。發生巨額贖回時,基金轉出與基金贖回具有相同的優先級,基金管理人可根據基金資產組合情況,決定全額轉出或部分轉出,并且對于基金轉出和基金贖回,將采取相同的比例確認。在轉出申請得到部分確認的情況下,未確認的轉出申請將不予以順延。

7、目前,本基金管理人旗下的開放式基金均采用前端收費模式,故投資者轉入的基金份額將被自動記入前端收費模式下,且持有人對轉入基金的持有期限自轉入之日起計算。

8、如投資者申請全額轉出其持有的光大保德信貨幣市場基金()余額時,本基金管理人將自動結轉投資者待支付的收益,該收益將一并計入轉出金額以折算轉入基金份額。

五、暫停基金轉換的情形及處理

基金轉換視同為轉出基金的贖回和轉入基金的申購,因此暫停基金轉換適用有關轉出基金和轉入基金關于暫停或拒絕申購、贖回的有關規定。

六、重要提示

1、本公告僅對上述相關基金的基金轉換事項予以說明。投資者欲了解上述基金的詳細情況,請登錄本公司網站(查閱各基金最新的招募說明書或撥打本公司客戶服務熱線(400-820-2888或021-)。

2、本公司有權根據市場情況或法律法規變化調整上述轉換的程序及有關限制,但應最遲在調整前3個工作日內在至少一種中國證監會指定的信息披露媒體公告。

3、本基金轉換業務的解釋權歸光大保德信基金管理有限公司。

4、風險提示:本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資于基金前應認真閱讀基金的基金合同、招募說明書等文件。敬請投資者注意投資風險。

特此公告。

光大保德信基金管理有限公司

2008-3-19

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