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光大優勢:基金認購申請確認比例的公告(2007

標簽 費率 基金 證券 中國 
2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

光大保德信優勢配置股票型證券投資基金認購申請確認比例的公告

光大保德信優勢配置股票型證券投資基金(以下簡稱"本基金")經中國證券監督管理委員會"關于同意光大保德信優勢配置股票型證券投資基金募集的批復"(證監基金字【2007】223號)批準,已于2007年8月21日起向全社會公開募集,截止到2007年8月21日,基金募集工作已順利結束。經本基金管理人統計,本基金有效認購申請金額為人民幣18,084,735,977.31元(不包括利息),已超過《光大保德信優勢配置股票型證券投資基金基金份額發售公告》(以下簡稱"《發售公告》")規定的100億元(不包括利息)規模上限。根據《發售公告》,本基金管理人對于最后一個發售日,即8月21日的有效認購申請采用"比例確認"的原則予以確認,確認比例為55.%。

認購申請確認比例及投資者認購申請確認金額的計算方法如下:

(注:基于本基金實際募集期只有一個工作日,即2007年8月21日,因此上述認購申請確認比例的計算公式較《發售公告》中披露公式有所省略。)

投資者末日認購申請確認金額=投資者末日有效認購申請金額×末日認購申請確認比例,計算結果以四舍五入的方法保留到小數點后兩位。

認購費按照認購申請實際確認金額所對應的認購費率計算,且認購申請確認金額不受認購最低限額的限制。

投資者提交的當日有效認購申請將按以上公式計算的比例予以確認,未確認部分的認購款項將退回給投資者。

投資者認購款項退回金額=當日有效認購申請金額-認購申請確認金額

上述認購申請確認比例和有效認購申請金額未經審計。

特此公告。

光大保德信基金管理有限公司

二○○七年八月二十三日

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