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光大保德信:對市場有信心

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

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一、本周市場回顧

2012年10月第1個交易周市場上漲。全周上證綜指上漲2.88%。行業大多上漲。其中化工行業漲幅最大,為3.67%。其他行業,例如綜合、紡織服裝、醫藥生物、輕工制造、電子元器件和家用電器等行業本周的漲幅也都超過2%。本周表現最差的行業是有色金屬行業,全周下跌1.26%。表現相對較差的行業還有食品飲料和餐飲旅游等行業,它們本周的收益都為負。

二、對未來市場和行業的看法

(1)對大盤的觀點

我們認為:看到今年年底,市場系統性風險不大。

匯金增持、解禁潮延后等增強市場信心的行為帶來了過去幾個交易日的市場反彈。而反彈趨勢的持續還是要有賴于經濟有所起色。我們并不認為眼下的經濟能出現趨勢性好轉,但我們知道經濟企穩是一個過程可供我們觀察分析,首先我們會看到因為供給收縮導致成本下降,因此毛利率會提升;而后才是需求恢復使得的企業收入增加,從而盈利好轉,經濟恢復。毛利率提升的領先指標是PPI出現反彈,而PPI出現反彈的先兆就是近期水泥、煤炭等價格的上漲。所以雖然上市公司的3季報仍會平淡,但我們判斷至少4季度經濟不會過于低于預期,所以我們對眼下的市場還是有信心的,我們認為市場系統性風險不大。

相對于在弱勢經濟中捕捉市場拐點,我們還是認為精選個股更為穩妥。所以我們維持前期對市場的觀點:看到今年年底,市場系統性風險不大。行業和個股的機會更為重要。

(2)對行業的觀點

我們認為周期板塊可能會有階段性機會,我們傾向于關注的行業順序為:水泥、有色、煤炭、機械、汽車、鋼鐵。我們傾向在周期板塊內有所側重,例如行業整合,供給收縮更大的水泥行業可能會比煤炭、鋼鐵等要更值得關注。而機械、汽車這些前期跌幅較大的周期板塊也值得關注。

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