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光大保德信基金:行業配置遵循三大原則-基金頻道

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

光大保德信在其最新出爐的四季度投策報告中指出,盡管國內外市場的復蘇過程中仍將伴隨反復,但是整體經濟復蘇的態勢并沒改變。基于對國內外宏觀經濟形勢、國內流動性和股市流動性等多方面的分析與展望,公司對四季度持中性態度,而對2011年仍持有謹慎樂觀的看法,而在行業配置上應遵循三大原則。

對于未來的操作,光大保德信表示,仍應堅持“一主一次”的投資策略。“一主”是指堅持“α”的尋找,這些行業主要涉及中小市值為主的大消費領域、新材料新能源、節能環保、科技創新;在中國經濟轉型的關鍵期注意把握成長股和主題投資機會。“一次”就是注意把握階段性的周期性行業表現,特別是注意把握在美元快速回落、股指期貨和人民幣升值等大事件預期下的投資機會。從風險角度來看,也需要密切關注房地產價格以及通貨膨脹走勢,如果兩者出現較大的超預期,將有可能打破目前的市場平衡。

光大保德信同時強調,在行業配置方面,投資者應遵循三大原則。首先,重壟斷資源、輕加工制造。其原因在于,在金融危機后的低利率貨幣環境下,巨量貨幣必將逐漸流到實體經濟當中,而需求相對穩定、供給又受控的資源行業無疑將受益于金融屬性的上升。其次,調結構、講民生。對新經濟的政策推動和結構性行業,將在未來很長一段時間成為市場重點;而消費、零售、餐飲、醫藥等行業從長期來看和老百姓的衣食住行緊密相關,其中具有良好品牌和渠道的企業有望脫穎而出。最后,關注政策紅利帶來的長期投資機會。所謂政策紅利,特別是面對中國多年來固有的“政策市”背景,更需要注重在政策鼓勵和主導下,由不同行業長期利益分配格局不同所帶來的結構機會。

(責任編輯:范曉勇)

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