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富國基金量化系列三劍客:適應A股特征積累穩定收益

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

富國量化基金系列“三劍客”:富國滬深300指數增強(,申購,定投,贖回)基金、富國天鼎中證紅利指數增強基金、富國中證500指數增強(,申購,定投,贖回)基金、,全部采用具有國際一流技術的主動量化模型管理,分別代表了藍籌指數投資、紅利指數投資及“成長性”指數投資的新趨勢。

銀河基金研究中心數據顯示,截至2013年8月23日,富國天鼎中證紅利指數增強基金成立以來的收益達到33.04%,富國中證500過去一年收益13.45%。

富國基金量化投資部總經理李笑薇認為,主要體現于三個方面:一是“自下而上”精選個股,不作倉位選擇,超額收益主要來源于個股的選擇;二是嚴格風險控制,我們有一個非常成熟的風險模型,通過這個風險模型會控制我們組合的貝塔,降低跟蹤誤差;三是系統投資流程,科學投資管理,從數據的清理,模型的優化,到交易量的形成,所采用的流程是系統性的,僅對個別突發事件采用人工干預。

對于富國量化團隊推出中證500的量化增強指數產品,李笑薇表示,一方面,富國已經擁有兩只較成功的量化基金產品,即富國天鼎和富國滬深300,這次推出的第三只產品富國中證500指數增強基金,是公司完善產品線的重要舉措。另一方面,中證500匯聚了中國成長性企業的優秀因子,自2007年1月15日發布,截至2011年8月12日,該指數累計收益近140%,大幅超越其他代表性的寬基指數。同時,富國的量化模型已經適應了A股市場的特征,目前兩只已有的量化基金產品已經積累了穩定的超額收益,而這一特性可以在中證500上“移植”成功。

李笑薇強調,從中長期來看,經濟結構調整將帶來成長股的投資機會,中證500又是成長股的一大“聚集區”,代表了未來新興經濟的發展趨勢,預計其中的一些板塊如泛消費類行業、新興產業和產業升級相關行業在經濟增長模式的轉型過程中受益最大。本報記者許超聲

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