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康美藥業“空襲”36基金公司上投摩根杜猛憾失冠軍

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

康美藥業是造假還是被做空,時間會給出一個結果,但目前該股遭融資資金及機構資金抄底已是不爭事實

12月份,大盤強勁反彈,基金借此快速提升業績。但遺憾的是,卻有20余只股票逆勢下跌,包括基金重倉的康美藥業、洋河股份、貴州茅臺,其中康美藥業大幅下跌逾一成。臨近年底,康美藥業“空襲”了36家基金公司,其中上投摩根旗下的杜猛代價最高,年度冠軍寶座拱手相讓。

“即便是擁有無懈可擊的投資邏輯,基金經理也無法躲開‘黑天鵝’。”北京一基金分析師對《證券日報》基金周刊記者表示,“康美藥業是造假還是被做空,時間會給出一個結果,但目前該股遭融資資金抄底已經是不爭的事實。”

記者注意到,受利空打壓下跌較多的康美藥業,在下跌途中遭到融資買入資金的抄底買入,在12月21日融資余額達到7.41億元,相比12月14日增加58%;在12月28日融資余額達到7.67億元,連續第二周增加,短期內獲得了融資投資者青睞。與此同時,指南針機構密碼數據顯示,近6日,以基金為首的機構增籌該股3.24億元。

基金10天浮虧11.56億元

繼塑化劑事件之后,北京中能興業投資咨詢有限公司又將矛頭對準了上市公司康美藥業,質疑康美藥業涉嫌造假,有“不存在的土地”及“注水的項目”,“至少虛增了18.47億元的資產”。12月17日,康美藥業發布澄清公告,但難擋股價開盤“一”字跌停,收報13.79元/股,市值蒸發33.64億元。截至12月28日,該股報收13.21元/股,10天時間下跌13.77%,而同期上證指數上漲3.84%。

在《證券日報》基金周刊重點追蹤的130只基金重倉股中,12月以來僅3只股票下跌,而康美藥業下跌10.62%,為跌幅最深。

據基金三季報顯示,康美藥業共被36家基金公司旗下的104只基金持有,合計持股5.48億股,占流通A股比例為24.91%,持倉市值為86.63億元。12月17日的跌停使基金當天浮虧8.38億元,10月份以來累計蒸發市值達11.12億元。截至12月28日,若基金持股不發生變化,104只基金合計持股市值72.39億元,10天時間合計浮虧11.56億元。

嘉實基金“受傷”最重

從基金公司的角度分析,康美藥業的下跌最“吃虧”的是嘉實基金。

基金三季報披露數據,嘉實基金旗下7只偏股基金持有康美藥業,合計持股.88萬股,持股占流通股比4.68%,三季度末持股市值16.29億元;時至12月28日,嘉實基金持該股市值為13.60億元,浮虧2.69億元。大成基金緊隨其后,旗下11只基金合計持該股8252.94萬股,10月以來累計浮虧2.15億元。上投摩根是第三大受傷的基金公司,該公司旗下9只基金合計持有該股4141.50萬股,10月以來累計浮虧1.08億元。

此外,景順長城基金、華安基金、國泰基金、易方達基金、中銀基金等5家公司,同期浮虧也均超過6000萬元。

上投摩根杜猛憾失冠軍

從基金的角度分析,康美藥業的下跌令基金的年內業績排名出現變化。

上投摩根旗下由杜猛執掌的上投摩根新興動力,三季度持有康美藥業218.73萬股,持股市值3460.29萬元,持股市值占基金凈值比6.71%。12月17日,該股跌停,令該基金浮虧335萬元。“屋漏偏逢連夜雨”,當天跌停的前十重倉股不僅僅康美藥業,歌爾聲學、長盈精密、安潔科技等股票紛紛跌停。重倉股下跌,令基金業績嚴重受損,該基金凈值當天重挫3.27%,為同類基金跌幅最深。至此,上投摩根新興動力不僅被第一名甩開,甚至跌至第三位。

據記者觀察,上投摩根新興動力前11個月該基金以14.20%的凈值增長率奪魁,領先景順長城核心競爭力0.67個百分點;進入12月份,上投摩根新興動力遇襲業績下降,而景順長城核心競爭力則快馬加鞭,終使上投摩根新興動力在最后一個月憾失冠軍寶座。

基金或殺“回馬槍”

值得注意的是,隨著康美藥業估值的下跌,以基金為首的主力機構紛紛進駐,開始抄底。

指南針機構密碼數據顯示,近6日,以基金為首的主力機構累計凈買入該股3.24億元,買入額、賣出額分別為37.95億元、34.71億元。其中,12月21日,該股上漲2.47%,主力機構凈買入該股1.22億元,買入額、賣出額分別為8.26億元、7.04億元;12月25日,該股更是大漲5.84%,機構凈買入該股2.31億元,買入額、賣出額分別為10.63億元、8.32億元。

除了主力機構的進駐外,該股短期內獲得了融資投資者青睞。數據顯示,在12月21日該股融資余額達到7.41億元,相比12月14日增加58%;在12月28日融資余額達到7.67億元,連續第二周增加。

有機構資金抄底,康美藥業股價上行或就在眼前,但此前下跌給基金造成的影響已經無法在今年得到消除。尤其是上投摩根杜猛,憾失2012年冠軍頭銜,或成為他心中永久的痛。

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