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明星基金投資總監景順長城王鵬輝重配TMT

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

早報記者施穎楠

公募圈子從不吝惜對績優基金經理的追捧,而近日,景順長城基金公司的投資總監王鵬輝備受關注。

統計顯示,王鵬輝所管理的景順長城內需增長、景順長城內需增長貳號兩只基金,在上半年以平均32%的收益率,在54位納入統計的投資總監中排名第一。而更受關注的是,截至昨日,這兩只基金今年來漲幅分別達52.89%、53.01%,使得排位超越上半年股基冠軍上投摩根新興動力,成為目前的股基冠亞軍。從長期來看,景順長城內需增長、內需貳號基金近三年來凈值增長率分別為67.45%、64.07%,分列標準股基的第一、第二名。

昨日晚間,景順長城內需增長、景順長城內需增長貳號的二季報相繼披露。可見的是,相比一季度,這兩只基金增加了TMT(科技、傳媒、通訊)行業配置比例,降低了醫藥和環保行業的配置比例。

變更了8只重倉股

截至6月底,在開放式基金排名前十的基金所涉及的基金經理中,只有景順長城內需增長、景順長城內需增長貳號為投資總監直接管理。

Wind資訊統計顯示,截至6月底,上述兩只基金的凈值增長率分別為32.43%、32.25%,分別位居第5、第6位。進入7月份以來,景順長城內需增長、景順長城內需增長貳號各漲15.7%與15.45%,一舉超越上半年的股基冠軍上投摩根新興動力,包攬股基冠亞軍寶座。

過往季報可見,上述兩只基金的持股結構接近一致。一季度末,兩只基金的前十大重倉股都為歐菲光、碧水源、康緣藥業、長安汽車、桑德環境、長春高新、麗珠集團、榮盛發展、長城汽車[微博]和匯川技術。

在兩份二季報中,王鵬輝均指出,基于對中國經濟長期樂觀的判斷,基金仍然保持了較高的倉位,重點配置了TMT、醫藥等行業。相對一季度,增加了TMT行業配置比例,降低了醫藥和環保行業的配置比例。

反映在持股上,兩只基金二季度的前十大重倉股中不再有碧水源、康緣藥業、長安汽車、桑德環境、長春高新、麗珠集團、榮盛發展、長城汽車,前十大重倉股變更為歐菲光、百視通、比亞迪、博瑞傳播、樂視網、TCL[微博]集團、匯川技術、四維圖新、機器人和科大訊飛。

Wind資訊統計顯示,上述個股中,除TCL集團在二季度跌12.45%之外,其余個股悉數飄紅,其中漲幅最小的為歐菲光,二季度漲35.28%,最高的博瑞傳播與樂視網二季度以來漲幅分別高達142.96%與126.23%。

與“對手”杜猛操作相左

值得一提的是,王鵬輝大舉減倉的多只個股,在二季度被上半年股基冠軍――上投摩根新興動力基金經理杜猛增持。如長城汽車在二季度首次進入上投摩根新興動力的前十大重倉股,長春高新的持股數也從81.92萬股上升至127.94萬股。顯見的是,王鵬輝與杜猛的觀點存在分歧。

截至昨日,上投摩根新興動力今年來的凈值增長率是49.56%,排名第四。

王鵬輝表示,結合宏觀和行業趨勢,該基金重點配置了TMT行業。

二季報顯示,景順長城內需增長貳號配置于信息傳輸、軟件和信息技術服務業的比重占基金凈值的30.81%,景順長城內需增長的配置比例是30.96%,而一季度末,二者配置于該行業的比例分別僅有8.56%與8.62%。

展望后市,王鵬輝認為,TMT行業在上網帶寬和終端硬件水平快速提升的推動下進入了一個新的發展階段,中國在通信設備、終端和元器件制造、內容和應用等環節的競爭力都在不斷提升,這一發展趨勢為該基金提供了眾多投資標的。

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