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一季度對沖基金排名揭曉股票型私募新星閃耀

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

2013年一季度中國對沖基金收益分類策略收益排行榜發布,據私募排排網數據中心最新統計,“外貿信托-國淼一期”、“國金慧泉量化專享1號”、“頡昂-商品對沖三期”、“博弘數君”、“陜國投-極元私募優選1期”和“長安信托-穩健19號”分別獲的股票策略、相對價值策略、宏觀策略、事件驅動策略、組合基金和債券策略幾大策略的分類冠軍。

股票策略表現優秀包攬冠亞軍,最高收益達42.08%,值得一提的,本月股票市場波動劇烈,股票型私募廣州創勢翔、廣東鼎力投資、上海太和先機等一批對沖基金新星閃亮登場,業績排名前列,獲得了遠遠超越大盤的收益。

六大分類策略排名揭曉

根據融智評級中國對沖基金策略分類,2013年一季度納入排名統計的股票策略、相對價值策略、宏觀策略、事件驅動策略、組合基金和債券策略等六大策略產品(不含結構化)平均收益分別為4.71%、3.48%、5.00%、3.61%、4.55%、2.35%,均跑贏同期大盤收益,一季度滬深300指數下跌1.10%。

獲得股票策略組收益冠軍的對沖基金產品是外貿信托-國淼一期,收益率達到42.08%,同時在所有對沖基金產品中收益排名第一,該產品成立于2009年1月,目前累計凈值為負。緊隨其后的是粵財信托-創勢翔1號和中融信托-鵬誠二期,收益率分別為41.92%和27.00%,其中創勢翔1號的投資顧問為廣州創勢翔,為2013年最大“黑馬”私募。

國金證券證券旗下理財產品國金慧泉量化專享1號以10.04%的收益獲得一季度相對價值策略收益冠軍,旗下另一只產品國金慧泉量化對沖1號收益9.62%,緊隨其后排名第二,排名第三的是中信證券旗下的中信證券貴賓6號,收益率達9.28%,三只產品均屬于股票市場中性策略,從此次數據來看,券商在該策略上的應用占有優勢。

宏觀策略產品收益排名前三的是頡昂-商品對沖三期、頡昂-商品對沖二期和盈沖一號,收益率分別是11.86%、10.11%和4.14%,頡昂-商品對沖三期、二期的基金經理周亞東擁有豐富的商品研究、宏觀研究及投資經驗,擅長把握宏觀經濟走勢,通過精準的大類資產配置取得高回報率。

事件驅動策略產品多以投資定向增發為主,數君投資劉宏(專欄)管理的博弘數君、外貿信托-博弘定增21期、外貿-博弘定增C類1期三只產品包攬該策略一季度收益前三名,收益率分別是28.24%、28.04%、28.04%,值得一提的是,數君投資旗下還有近10只產品收益率在20%以上。

組合基金一季度表現較好,收益超過10%的產品數量達17只,占比超過20%,其中收益排名靠前的產品是陜國投-極元私募優選1期、平安信托-雙核動力4期1號和平安信托-雙核動力3期1號,收益率分別是達到17.12%、16.35%、15.61%。

債券策略產品收益排名前三的是長安信托-穩健19號、外貿信托-鵬揚5期和長安信托-樂瑞強債1號,收益分別達5.58%、3.10%、2.82%。、外貿信托-鵬揚5期和長安信托-樂瑞強債1號的基金經理楊愛斌和均是固定收益領域的專家,其中楊愛斌曾擔任華夏基金固定收益總監,張煜曾擔任安信證券資產管理部總經理助理、債券業務部執行總經理。

股票型對沖基金新星閃耀

一季度股票市場呈倒“V”型走勢,股指震蕩劇烈,加大了股票型對沖基金的操作難度,但一些私募新秀本季表現十分優秀,業績排名前列,獲得了遠遠超越大盤的收益,包括廣州創勢翔、廣東鼎力投資、上海太和先機等機構。

廣州創勢翔成立于2009年,但旗下第一只粵財信托-創勢翔1號產品發行于2012年5月,該產品一季度上漲達41.92%,在近兩千只產品中排名第二,僅次于國淼投資旗下的外貿信托-國淼一期。粵財信托-創勢翔1號目前累計凈值1.1533,基金經理黃平透露,這一業績只是截止到3月20日,實際上到4月9日收益率已經高達57%。

黃平曾為“敢死隊”之一,對資金的趨勢性和博弈帶來的機會有敏銳的感覺,善于掌握交易性投資機會,交易能力出色,近幾年來開始致力于尋找和發掘成長股的投資機會。黃平表示一季度獲得高收益主要是重倉創業板成長股和主板的低估股,偶爾輕倉參與短期市場熱點。

廣東鼎力投資成立于2010年,其核心人物均來自公募,其中包括原金鷹基金投資總監龍蘇云。

龍蘇云投身私募后極為低調,產品成立初期也較為平淡,今年一季度,旗下中信信托-鼎力價值成長1期凈值大漲24.74%,排名第六,旗下另一只產品興業信托-鼎力超級成長也獲得超過20%的收益,成為一季度最大贏家。據媒體報道,龍蘇云的操盤風格素以靈活著稱,偏好流通盤較小的題材股,特別喜歡從中小盤股票中挖掘“獨門武器”,當年金鷹中小盤精選和金鷹紅利價值重倉股名單中出現過多只表現出色的獨門重倉股。

上海太和先機旗下的唯一一只產品陜國投-先機策略精選成立于2011年4月,該產品今年一季度漲幅24.66%,排名股票策略收益第七,近6個月收益更高達54.45%。基金經理謝勇十分低調,曾任職信托公司和私募機構,私募排排網了解到,謝勇長期事國債期貨業務、證券投資和PE項目投資,擁有近19年的證券、期貨投資經歷,積累了豐富的交易策略及研發經驗。

表:2013年一季度中國對沖基金策略分類收益前三名(不含結構化)

策略分類

前三名產品

產品類型

投資顧問

基金經理

一季度收益

最新凈值

股票策略

外貿信托-國淼一期

非結構化

國淼投資

馬澤

42.08%

0.7704

粵財信托-創勢翔1號

非結構化

創勢翔

黃平

41.92%

1.1533

中融信托-鵬誠二期

非結構化

鵬誠資產

廖春暉

27.00%

0.8599

相對價值

國金慧泉量化專享1號

券商集合

國金證券

10.04%

1.0949

國金慧泉量化對沖1號

券商集合

國金證券

9.62%

1.087

中信證券貴賓6號

券商集合

中信證券

9.28%

1.0977

事件驅動

博弘數君

有限合伙

數君投資

劉宏

28.24%

1.2151

外貿信托-博弘定增21期

非結構化

數君投資

劉宏

28.04%

0.9973

外貿-博弘定增C類1期

非結構化

數君投資

劉宏

28.04%

1.0083

債券策略

長安信托-穩健19號

非結構化

元康投資

5.58%

1.066

外貿信托-鵬揚5期

非結構化

鵬揚投資

楊愛斌

3.10%

1.0436

長安信托-樂瑞強債1號

非結構化

樂瑞資產

王笑冬(專欄)

2.82%

1.1225

宏觀策略

頡昂-商品對沖三期

有限合伙

頡昂投資

周亞東

11.86%

1.0089

頡昂-商品對沖二期

有限合伙

頡昂投資

周亞東

10.11%

1.3124

盈沖一號

有限合伙

尊嘉資產

宋炳山

4.14%

1.2088

組合基金

陜國投-極元私募優選1期

TOT

極元投資

17.12%

87.06

平安-雙核動力4期1號

TOT

平安信托

16.35%

89.21

平安-雙核動力3期1號

TOT

平安信托

15.61%

88.11

數據來源:私募排排網數據中心

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