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2013年對沖基金在中國股市戰果顯赫

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

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2013年,多家重點投資中國股市的對沖基金表現超越股指,吸引了更多資金流入。eVestment提供的數據顯示,去年投資中國市場的對沖基金回報率17%,為2009年以來的最好水平。與之相比,2013年全球對沖基金的平均回報率僅為9.2%。對沖基金在中國股市的表現與中國股指的衰態形成鮮明對照:去年,恒生中國企業指數(HSCEI)跌5.4%,上證綜合指數(2023.348,-3.49,-0.17%)跌6.8%,是亞洲市場表現最糟的股指。

AlbournePartners公司亞洲區主管RichardJohnston表示,對沖基金在中國股市表現強勁,一個重要的原因是它們避開國企權重股。由于中國領導人推動改革以提高企業競爭力,許多大型國企處于掙扎狀態。2013年,中國新一代領導人制定了廣泛的改革計劃,許多分析師認為,長期看改革將令中國受益,但短期內會帶來傷痛,對國企尤其如此。對沖基金比只能做多的共同基金更加靈活,更能挖掘出市場上為數不多的領頭股,比如澳門博彩股和中國科技股。

對沖基金在中國市場的強勁表現提振了亞洲對沖基金行業。亞洲對沖基金規模較小,但在迅速壯大。2013年,亞洲對沖基金的表現連續第二年超越了歐美同業。華爾街日報列舉了幾家表現搶眼的投資中國股市的對沖基金。

景林資產管理公司(GreenwoodsAssetManagement)

亞洲對沖基金中,景林公司旗下的“中國阿爾法基金”表現卓越,該基金為多空倉策略基金,2013年扣除費用后的年回報率為24.57%。中國阿爾法基金注重“最佳概念”投資,較景林公司其它基金的個股持倉集中度更高。

淡水泉投資(SpringsCapital)

一些對沖基金更加針對表現落后的個股進行投資。淡水泉公司旗下規模為1億多美元的“中國機會基金”表現強勁,2013年扣除費用后的年回報率為36%。科技、機械和醫療保健行業的股票是推動該基金上漲的主要動力,但該基金持有的中國地產股表現落后。

Tybourne資產管理公司

Tybourne公司主要投資中國和東南亞地區的股票,去年投資回報率為16.04%。創始人EashwarKrishnan表示,去年最后幾個月,做空中國乳業股給基金帶來了不菲的收益。

瑞信分析師DeborahLee表示,中國對沖基金的強勁表現開始受到了投資者們的關注,人們改變了對基金公司的認識。此前,投資者認為基金的表現與股指走勢密切相關。當前,越來越多的投資者將資金投向對沖基金或是純做多策略的基金。Eurekahedge公司的數據顯示,2013年,專注于中國市場的對沖基金吸引了12億美元資金流入,而2012年資金為凈流出。Lee表示,中國股市在不斷發展,未來將獨樹一幟。

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