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大成價值增長基金開辦“后端收費”業務

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

為滿足不同基金投資人的理財需求,最大限度保護基金持有人的利益,根據《大成價值增長證券投資基金基金契約》的規定,本基金在現行前端收費銷售模式的基礎上,在基金管理人大成基金管理有限公司的投資理財中心試行推出后端收費銷售模式。現將具體事項公告如下:

一、后端收費

1、定義

本基金的“后端收費”業務是指投資者在申購本基金時選擇先不用支付申購費,而在贖回時支付,并且持有本基金年限越長,申購費率越低,直至為零。

2、適用對象

中華人民共和國境內依法可投資于證券投資基金的個人投資者和機構投資者。

3、辦理場所

此次“后端收費”業務僅在本基金管理人大成基金管理有限公司的投資理財中心試行,待成熟后再向其他代銷機構銷售網點推廣。實行“后端收費”模式后,投資人仍可選擇“前端收費”模式。

大成基金管理有限公司投資理財中心的聯系方式如下:

投資理財中心地址電話聯系人

北京投資理財中心北京市西城區復興門內大街010-/6126王晶、王艷

158號遠洋大廈7層

深圳投資理財中心深圳市福田區深南大道70880755-/5236周陽、熊麗娟

號招商銀行大廈32層

上海投資理財中心上海市茂名南路59號錦江飯021-/2183胡小蘭

店峻嶺樓5362室

4、費率結構

申購金額后端申購費率

持有基金時間

1年以內2.0%

1年以上、2年以內(含1年)1.5%

2年以上、3年以內(含2年)1.0%

3年以上、5年以內(含3年)0.5%

5年以上(含5年)0

5、計算方法

后端申購費的計算基數為本次要贖回的基金份額在當初購買時所對應的申購金額,具體公式為:當初購買本次贖回份額的申購資金總額×該部分份額所對應的費率。

6、舉例

某投資人提出申購請求,申購金額分別為11,000元和1,100,000元,當日基金單位凈值為1.100元,3年后申請贖回,基金單位凈值為1.800元。則在前端收費和后端收費模式下,各相關費用分別為:

項目前端收費后端收費

申購一申購二申購一申購二

申購金額(A)11,0001,100,00011,0001,100,000

申購份額(B=A×(1-前端費率?)/1.1)9,850988,00010,0001,000,000

贖回總額(C=B×1.8)17,7301,778,40018,0001,800,000

申購費率(D)1.5%1.2%0.5%0.5%

申購費用(E=A×D)16513,200555,500

贖回費用(F=C×0.25%)44.334,446454,500

凈贖回金額(前端:G=C-F,后端:G=C-E-F)17,685.671,773,95417,9001,790,000

注:采取后端收費時,前端費率為0。

二、其他事項說明

1、本基金將在公告日后的第三個工作日即2003年6月11日開始在本公司投資理財中心開始接受“后端收費”的申購請求。

2、基金投資人可通過大成基金管理有限公司網站下載有關基金交易表單,也可通過大成基金管理有限公司客戶服務熱線咨詢相關事宜。熱線電話:010-,0755--6868。

3、本公告僅對本基金開辦“后端收費”業務的有關事項予以說明,投資者欲了解本基金的詳細情況,請查閱本公司在中國證監會指定媒體上公告的《大成價值增長證券投資基金招募說明書》。

特此公告。

大成基金管理有限公司

二零零三年六月六日

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