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乖離率(BIAS)選股的運用技巧

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

乖離率(BIAS)是移動平均原理派生的一項技術指標。在格蘭比著名的移動平均線八法中,其中第四條和第五條法則揭示當股價距離移動平均線太遠時,不論股價在稱動平均線的上方或下方,或者也有可能隨時返回移動平均線上,從而是一個買進或賣出的時機。格蘭經的這兩條法則沒有提出股價距離移動平均線多遠時,才是最佳買賣時機,使移動平均線的信徒往往拿不定主意,導致錯失良機,對乖離率而言,它的主要功能正是對這兩條應用法則的補充,從而在理論上解決了移動平均線理論的其些不足。

一、乖離率的計算

乖離率的測市原理是建立在移動平均分析理論三大假定之一:移動平均線的方向是股價走勢的趨向指標的基礎之上,由于移動平均線是股價的趨向指標,當股價因短期波動偏離這個趨向指標達到一定程度時,移動平均線將會產生一定的拉力,使股價重新返回原有趨勢路徑上,而乖離率則表示股價偏離趨向指標的百分比值。

一般分定為6日、12日、24日和72日來選用移動平均線的日數,亦可按10日30日75日設定。

二、乖離率研判要點

①乖離率可分為正乖離率與負乖離率,若股價在平均線之上,則為正乖離;股價在平均線之下,則為負乖離;當股價與平均線相交時,則乖離率為零。正的乖離率愈大,表示短期獲利愈大,則獲利回吐可能性愈高;負的乖離率愈大,則空頭回補的可能性也愈高。

②股價與十日平均線乖離率達+8%以上為超買現象,是賣出時機;當其達-8%以下時為超賣現象,為買入時機。

③股價與三十日平均線乖離率達+16%以上為超買現象,是賣出時機;當其達-16%以下為超賣現象,為買入時機。

④個別股因受多空激戰的影響,股價與各種平均線的乖離容易偏高,但發生次數并不多。

⑤每股行情股價與平均線之間的乖離率達到最大百分比時,就會向零值靠近,甚至會低于零或高于零,這是正常現象。

⑥多頭市場的暴漲與空頭市場的暴跌,會使乖離達到意想不到的百分比,但出現次數極少,時間也短,可視為一特例。

⑦在大勢上升市場如遇負乖離,可以持回跌價買進,因為進場危險性小。

⑧在大勢下跌的走勢中如遇正乖離,可以持回升高價出售。

乖離率是指股價與平均移動線之間的偏離程度,通過百分比的形式來表示股價與平均移動線之間的差距。如果股價在均線之上,則為正值;如果股價在均線之下,則為負值。

這里主要從投資者心理角度來分析。因為均線可以代表平均持倉成本,利好利空的刺激,造成股價暴漲暴跌。股價離均線太遠,就會隨時有短期反轉的可能,乖離率的絕對值越大,股價向均線靠近的可能性就越大,這就是乖離率提供的買賣依據形成的原因。從市場經驗看,10日平均移動線作為基期效果較好。以下跌為例,10日乖離率通常在-7%至-8%時開始反彈。考慮到這個數值的安全系數不高,一般情況下,更為安全的進場時機應選擇在-10%至-11%之間。同樣出于穩健,短線在上漲時可以在+8%附近賣出

乖離率應用時應區別看待

1、對于風險不同的股票應區別對待。有業績保證且估值水平合理的個股,在下跌時乖離率通常較低時就開始反彈。反之,對績差股而言,其乖離率通常在跌至絕對值較大時,才開始反彈。

2、要考慮流通市值的影響。流通市值較大的股票,不容易被操縱,走勢符合一般的市場規律,適宜用乖離率進行分析。而流通市值較小的個股或莊股由于容易被控盤,因此在使用該指標時應謹慎。

3、要注意股票所處價格區域。在股價的低位密集成交區,由于籌碼分散,運用乖離率指導操作時成功率較高,而在股價經過大幅攀升后,在機構的操縱下容易暴漲暴跌,此時成功率則相對較低。

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