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中國水電被當小盤股炒寶盈基金超配凈值卻下跌

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

昨日上市的中國水電并未如市場預期地破發,而是逆市大漲,換手率高達94%。而在中國水電看似游資式的兇悍炒作手法下,卻不乏機構身影。由于市場一頭向下,被動“超配”的寶盈系基金凈值反而下跌。

寶盈系基金超配凈值卻下跌

昨日中國水電上漲17.11%,由于此

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前的被動超配,據記者粗略測算,這單一個股對基金鴻陽凈值拉動約在2%左右,對寶盈泛沿海凈值拉動在1.2%左右。

不過,由于大盤整體大跌,對中國水電帶來的收益進行“對沖”,使得寶盈泛沿海凈值反而下跌1%。

在中國水電的發行認購中,寶盈鴻陽證券基金最終獲配4011萬股;寶盈泛沿海基金最終獲配3438萬股。由于中國水電配售比例較高,而寶盈系兩只基金規模又都不大,所以新股占持倉比例相當高。

據《每日經濟新聞》記者根據基金二季報測算,寶盈泛沿海獲配的中國水電市值達1.55億元,約占其資產凈值7.05%。基金鴻陽所獲配售的中國水電被動“超配”,約占其資產凈值11.85%。

雖然中國水電首日大漲,但在三個月鎖定期中未來的表現仍未有定數,寶盈系兩只基金凈值波動仍受到其較大影響。

炒新特征明顯

“中國水電一開盤就表現出明顯的"炒新"特征。”有基金經理表示,在集合成交階段,先是有大量低價壓盤出現,而就在即將開盤的當口,突然報價大幅拉高,將低價盤全部吃掉,中國水電以4.78元,高出發行價6%的幅度開盤。

隨后則是密集的成交,在開盤前十分鐘,中國水電換手率就超過了50%。“這是典型的熱衷于新股的資金在運作的跡象,之前很多小盤股上市時都出現過類似的情況。”該基金經理表示。

在他看來,雖然帶有“中字頭”,但中國水電并不能算真正意義上的大盤股,以發行價計算,中國水電的流通市值也就不到68億元,“規模跟一些中小板個股差不多,這樣的盤子很容易受到炒作資金的關注。”

開盤一個小時后,中國水電成交量已經下降,而股價則扶搖而上,早盤股價觸及6.23元每股的高點,漲幅達38%。午盤后,隨著大盤持續下挫,中國水電股價也有所松動,最終收盤報5.27元,首日上漲17.11%,而換手率則高達93.96%。

機構前后表現不一

讓人意想不到的是,看似游資式的兇悍炒作手法,背后卻是機構集聚。

從交易所公布的交易席位來看,有兩家機構席位處于主力買入陣營,分別買入3.09億元和1.11億元;此外,中信證券(,股吧)股份有限公司客戶資產管理部席位買入8998萬元。

對此,有基金經理表示頗為不解,“從新股認購的情況就可以看出機構的態度,又何以在二級市場上來買進?”

在新股認購階段,機構投資者對于中國水電并不“買賬”,中國水電中簽公告顯示,其網下配售比例高達57.3%,使中國水電成為今年配售比例第三高的新股,而網上9.7%的中簽率也居于今年發行新股的前列。

而基金的參與熱情也并不算高,共有24家基金公司參與了網下詢價,不過有相當部分基金公司只出動了債券基金或單一股基參與。不過值得注意的是,華夏基金在其中表現尤為積極,共出動八只基金參與申購,共獲配1.70億股。

就在大多數人從認購情況預估中國水電上市“兇多吉少”的時候,有機構卻匪夷所思從二級市場加大了馬力。其中就有華夏基金股東方中信證券資產管理部席位。

炒作沖動壓倒一切

而就在一些機構導演中國水電狂歡的時刻,另一些機構投資人卻為中國水電的暴漲而懊惱。

有基金經理直言不諱地表示,“我希望它破發,并非因為可以逢低吃貨,而是在整個資金和市場都如此緊張的時候,不希望中國水電的暴漲釋放出錯誤的信號。”

也有基金經理表達了同樣的擔憂,“目前正是博弈的階段,大家都希望新股發行節奏能慢下來,但主板大股票的逆市大漲,會讓市場的融資沖動持續不減,增添政策籌碼。”

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(責任編輯:郭奇邦)

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