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王亞偉看重藍籌補漲陸文俊青睞創新紅利

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

隨著年報的披露,去年業績領先的牛基掌舵人王亞偉、陸文俊的投資策略得以曝光。2009年報顯示,兩位基金經理對今年市場的復雜走勢都有預見,并早已布局。從持倉上看,二位的持股都多達80來只;從行業上看,配置也相對分散。那些未進入前十大的“隱形”重倉股透露了基金經理的最新策略。

王亞偉:兩方面把握結構性機會

去年年初王亞偉謹慎布局,在經濟復蘇態勢確立后及時加大投資力度并調整持倉結構,其管理的華夏大盤成為去年回報率“狀元”。去年四季度華夏大盤大幅增加低估值的銀行和交通運輸行業的配置,減持了采掘業和金屬非金屬行業。

王亞偉進行這樣調整的原因主要在于,其認為受諸多不明朗因素的制約,今年股市難以產生大的趨勢性行情,維持振蕩格局將是主基調。股指期貨的推出,將對市場的運行格局產生較大影響,而結構調整將成為超額收益和非系統性風險的主要來源。

投資策略上,王亞偉表示,將重點把握兩方面的結構性機會:一是國家從戰略高度糾正區域經濟發展失衡的問題,在此過程中以新疆、安徽為代表的中西部地區崛起帶來的投資機會;二是股市自身運作機制對股價結構失衡的問題進行糾偏,由此帶來低估值的大盤藍籌股的投資機會。至于消費品行業,雖然產業結構的調整會產生正面影響,但鑒于這種調整的長期性和復雜性,對相關的投資機會持謹慎態度。

陸文俊:技術領先公司是配置重點

2009年因重配汽車股而一戰成名。陸文俊管理的銀華核心基金去年回報率列全部基金的第二名、股票型基金回報率第一名。

陸文俊認為,今年消費服務業、信息產業和新興產業的崛起將成為經濟的亮點。原先占據經濟主導地位的產業在國民經濟構成中的比例將逐步下降,企業將大規模的進行產業升級技術和管理領先的企業將勝出。這些對A股市場2010年的走勢將產生重大影響,尤其是估值標準的困惑和流動性的脈沖式沖擊可能將導致2010年A股市場巨大波動。對于短期市場的把握程度會比去年更低。

對于長期,陸文俊依舊保持樂觀,并堅信我國經濟將成功轉型。“如果說已經過去的十多年是資本市場享受人口紅利和土地紅利的時代,那么未來可能更多的將是創新紅利,創新主要來自于制度改革和技術創新。”

陸文俊坦言,雖然2010年的操作難度變大,但是會提高靈活性。他目前繼續看好內需板塊和低碳板塊,并加大對信息產業的關注。那些技術領先、產品結構良好、管理優秀、在激烈的市場競爭中有能力持續勝出的大公司依然是配置重點。同時,也相信低估值、低PB(市凈率)、成長性中等的大公司依然可以取得良好的收益率。

短線王操作內幕曝光

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