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有色金屬:2動力推動結構性機會尋找超跌股

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

近期A股市場出現了寬幅振蕩的格局,有色金屬股也隨之調整。但稀土、鋰金屬等品種反復活躍。如何看待有色金屬股的走勢呢?

亮點難掩行業下行趨勢

就目前來看,有色金屬股存在著一定的亮點,其中稀土板塊主要是因為產業政策推動,使得稀土產品價格持續堅挺,不斷創出令人匪夷所思的歷史高點,意味著此類個股的業績或將超預期。而鋰金屬則由于我國加大了重金屬污染治理,鉛酸蓄電池面臨著較大的環保壓力,鋰電池替代鉛酸蓄電池的步伐或將加快,使得鋰礦的下游需求有望出現穩定增長,鋰礦板塊也相對強勢。

不過,這些亮點難以改變有色金屬板塊的行業景氣下行的趨勢。一是因為目前全球緊縮政策的預期漸趨強烈,不僅新興經濟體出臺了持續的貨幣緊縮政策,而且美歐發達經濟體也面臨著貨幣緊縮預期。在此背景下,美元的反彈也在預期之中,國際大宗商品價格漲升基礎迅速削弱,有色金屬期貨價格隨之大幅波動,這不利于有色金屬股的活躍。

二是因為我國經濟轉型的預期較為強烈。隨著土地財政的蔽端漸次顯露出來,越來越多的分析人士認為我國經濟增長模式轉型的預期愈發強烈,中短期內,針對房地產行業的調控政策難以放松。而一旦房地產調控政策繼續從緊,鉛、鋁等諸多基礎金屬的市場需求將趨于萎縮,產品價格將面臨一定的下行壓力。

兩動力推動結構性機會

雖然這樣,有色金屬行業仍有一些新的亮點出現。主要是因為兩個動力,一是保護性開采我國特色資源優勢的產業政策。近年來的資源價值的持續發現推動著我國對具有我國特色資源優勢的資源品種的價值有了新認識,故在近年來持續出臺了一系列有針對的保護性開采政策。北方稀土的整合就是如此。而目前南方稀土的整合也漸次展開,相信必然會冒出一些新的牛股。與此同時,重稀土由于未來被整合空間更大,因此更看好其價格,有資源優勢的廣晟有色、廈門鎢業也會受益資源升值。類似品種可能還會體現在銻(辰州礦業)、鎢(章源鎢業、廈門鎢業)等品種。

二是下游需求的推動力。目前稀有金屬或小金屬的應用領域持續拓展,對這些金屬類產品價格將形成強有力的支撐,比如說鍺、白銀在太陽能電池的應用將極大地拓展這些產品的市場需求空間,打開其高成長性。再比如鉑等在汽車尾車等領域的應用,拉動此類資源品種的需求強勁,不至于出現類似于鉛等基礎金屬產品價格下行的壓力。

多角度尋找結構性機會

在操作中,建議投資者關注有色金屬結構性產業需求所帶來的未來投資機會。就目前來看,主要有這么幾個思路來挖掘成長股。一是保護性開采的中國特色資源優勢的品種,如稀土的廣晟有色、五礦發展、中色股份,銻礦的辰州礦業等品種。二是下游需求旺盛的品種,如西藏礦業、西藏發展、云南鍺業、貴研鉑業等。三是重組成功且未來仍有進一步外延式擴張的品種,如雄震礦業、啤酒花等個股。四是回收類的個股,主要是格林美以及目前介入到金屬回收業務的駱駝股份等品種。秦洪

責任編輯:NF066(本文來源:信息時報)

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