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節前a股市場以維穩為主(9月24日早評)

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

早上好!喝茶寫博,看博有緣。“吃葷的怕激素,吃素的怕毒素,喝飲料怕色素,炒a股的怕沒數。”網上流行的這句話雖是貌似夸張的調侃,但也在一定程度上反映出在當前2000點附近股民的無奈。

大盤回顧:上周滬指暴跌4.57%,不僅創11個月來最大單周跌幅,滬指更是直逼2000點大關。相反,周邊市場卻在流動性大幅釋放下一路走高,a股也因此成為了今年熊冠全球的最差市場。與全球主要股市相反,滬指今年來累計下跌了7.87%,深成指累計下跌了8.04%。而較5月8日最高點,滬指則下跌了17.67%,深成指下跌了23.17%。a股的總市值則從今年年初的22.09萬億元下降至目前的20.96萬億元,縮水超過1萬億元。從a股市場的表現看,a股市場可謂在全球股市的一片漲聲當中表現最差的“熊股”。

技術分析:本周是國慶長假前的最后一周,加上有新股發行,市場謹慎心態特別嚴重,從技術上看,kdj中j的數值已經低于0,短線繼續下殺動能較弱,同時大盤已跌到boll線的下軌,預示大盤短線支撐力度開始增強。從中線來看,后市仍然不太看好。目前5日、10日、30日、60日平均線呈現空頭排列走向,中期市場壓力還處于有增無減狀態中,只有在政策利好配合下才能形成中期底部。

綜合分析:經濟下滑超預期和融資規模偏大成為了市場下跌的兩大殺手锏,未來何時見底將視政策利好出臺而定。9月20日,匯豐銀行公布的9月中國制造業pmi預覽值升至47.8,比上月回升0.2,但仍處于歷史低位。從分項來看,產出指數進一步萎縮,而產成品庫存指數卻在擴張,顯示需求持續萎靡。加上8月份ppi數據繼續走低,說明經濟筑底已經延后,整個大的宏觀環境抑制了a股反彈。同時,經濟超預期下滑已逐步反應到上市公司業績上。截至目前,已有947家上市公司提前發布了三季報預告,不過預喜的公司卻只有494家,預喜率僅為52.16%,創2000年以來的最低紀錄。另外,大股東及高管的減持套現更讓市場雪上加霜。2012年以來,凈減持的上市公司達到了573家,而增持的僅343家。統計數據顯示,今年共計發生了4567宗股權變動,其中減持涉及股票市值482.7億元,而增持涉及的股票市值僅為166.7億元,兩市凈減持金額達到了316億元。

資金數據:今年以來a股市場的資金整體呈現凈流出狀態。在2012年以來的175個交易日當中,有136個交易日呈現資金凈流出,占比高達77.7%。175個交易日當中,滬深a股凈流出資金達到了5446億元,單日凈流出資金在100億元以上的交易日迄今為止就有12個,而凈流入在100億元以上的則一個都沒有。

在長假和重大會議兩大時間窗口將至的情況下,多空可能無心戀戰,政策方面也以趨穩為主,短期內產生重大外力迫使a股發生轉向的可能性很小,市場很可能形成橫盤牛皮震蕩市。在這種情況下,投資者在不增加新倉位的情況下,暫時持股觀望。

操作建議:投資者在操作中應該充分認識到這種情況的嚴重性和關鍵性,在管理層沒有出臺救市措施前,一方面不要急于增加倉位,另一方面不要過于頻繁的操作。因為在熊市市場,幾乎所以品種都會調整,只是調整的時間長短不一樣。從中期的操作來看,則要留心中期底部的到來,可視政策救市為信號,再做好調整資金準備抄底不遲。

市場熱點:一是關注資源股,特別是黃金、有色等品種。例如華麗家族和恒邦股份()。華麗家族還涉及幾座金礦,分別是國內的兩處金礦、非洲津巴布韋金礦、墨西哥兩處金礦及巴布亞新幾內亞兩處金礦。恒邦股份()公司主要從事黃金探、采、選、冶及化工生產等,是國家重點黃金冶煉企業,受產品價格下滑影響,公司上半年營業收入和凈利潤僅和去年持平。二是我國“智慧城市”建設呈現爆發式增長,預計到今年年底將從目前的300個增加至400個;十二五期間用于建設智慧城市的總投資規模將達5000億元,由此帶動云計算、物聯網、安防、數據挖掘及處理等上下游產業的發展,關注受益股例如北信源(代碼)。三是化工產品苯乙烯價格大幅走高,此外,美國推出qe3,推動原油價格上漲,從而拉動苯乙烯價格持續走高,國內市場貨源緊張局勢短期難以改善,苯乙烯仍將高位運行。近期股價堅挺且交投活躍的六國化工、澄星股份后市值得關注。六國化工()基本面:公司主營業務是磷酸二銨、復合肥、磷酸一銨的生產和銷售。公司目前擁有四套高濃度磷復肥生產裝置,年產能力為112萬噸。公司控股宿松新橋礦業和宜昌明珠磷化工后,有效降低了磷礦石的成本。中報顯示,上半年實現營業收入29.3億元,同比增長85.98%。預計下半年有兩個項目陸續投產。二級市場:該股交投較活躍,據數據中心統計,近10個交易日主力凈流入合計7.68億元。該股自9月5日起連收六陽,其中,9月11日漲停,9月14日尾盤半小時內由漲3.30%迅速上漲至最高8.31%,當日收出長陽并突破多條均線,換手率合計73.09%,股價仍穩守年線上方,值得注意的是,其股價近四個交易日均收出帶長上影小陽線,日均換手率保持10%左右。由此看來,有資金耐心吸納,結合歷史上股性較活躍,后市理應看高一線。澄星股份()基本面:公司主營業務為磷酸、磷酸鹽、黃磷等化工原料的生產、銷售和出口。公司已經獲得采礦權或探礦權的磷礦資源儲量超過1.26億噸,已獲采礦權證的核定年開采量110萬噸。中報顯示,上半年實現營業收入11.91億元,同比增長26.38%。9月7日公告,公司將獲得搬遷補償款4939萬元。二級市場:該股近期明顯受到資金的青睞,據數據中心統計,近10個交易日主力凈流入合計11.34億元。相當于目前流通市值近66億元的17%。受行業利好刺激,澄星股份與六國化工走勢大同小異,自9月5日起連收六陽,9月12日以次高位收盤并收出長陽,自突破年線后仍維持高位整理,本周四盤中最高曾上漲4.62%并挑戰前期高位,上周五,收出帶長下影小陽線,頗有要結束調整的意味。

重點強調:觀點僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自負。

沙漠雄鷹2012年9月24日凌晨于深圳

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