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申萬菱信基金:下半年A股謹慎偏樂觀早周期行業受關注

標簽 地產股 基金 收益 
2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

回顧剛剛過去的6月,上證綜指單月下跌6.19%,滬深300指數下跌6.48%,深成指下跌6.32%。市場頻頻遭遇利空襲擊,或許可以解釋6月A股下跌的原因。經濟復蘇和政策預期下降、資金面趨于緊張,直接導致了6月下旬A股出現連續下跌的局面。

展望7月甚至下半年,申萬菱信基金認為,十八大會議召開前后將是重要的時間窗口,預計此期間政策力度將逐步加大,基本面、資金面或逐步轉好。外圍市場方面,6月底歐盟峰會達成階段性成果,海外市場初步進入平靜期,這為A股創造了較好的外圍環境。總體來看,短期A股或震蕩調整,但申萬菱信基金對A股中長期持樂觀態度。

具體的行業配置上,下半年需迫切解決的就是配置結構上的問題,即考慮到底是配置周期類行業,還是防御型行業。申萬菱信基金認為,在基本面、資金面沒有明顯回暖跡象時,早周期類行業和防御型行業將是配置重點,比如保險、地產等早周期類行業,食品飲料、商貿等防御型行業。而一旦經濟觸底回升,將會增加周期類行業的配置吸引力。

與此同時,備受關注的醫藥、房地產等行業,申萬菱信基金認為,由于醫藥企業連續的業績下滑,使其面臨困境,短期內不會加大醫藥行業的配置比例,具體指標還需觀察中報披露后的業績情況。房地產方面,今年上半年地產板塊成為A股的“領頭羊”,預計下半年地產股相對收益不如上半年,但由于其基本面較好,所以絕對收益仍然存在。與地產相關的上下游產業,如家紡、家電等投資機會將更加明確。具體的投資思路上,以一線龍頭和二線龍頭、以及市場認知度較高的地產企業為主。

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