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信貸超預期引發煤炭股狂飆

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

6月中長期貸款同比多增2859億元刺激了A股昨天放量上漲,其中煤炭股的表現功不可沒。“超跌反彈+信貸增長超預期是主要原因。”一位煤炭上市公司高管對《第一財經日報》記者表示。

持續調整近5個月的煤炭股昨天集體爆發。昨天,在山煤國際(.SH)、美錦能源(.SZ)等個股的帶領下,煤炭股集體爆發。截至收盤,山煤國際、美錦能源、云煤能源(.SH)、賢成礦業(.SH)以漲停價收盤,其余大多數煤炭股漲幅也超過5%。

在眾多行業分析師看來,6月份信貸超預期是昨天煤炭股上漲的核心邏輯。一位不愿意透露姓名的分析師表示,煤炭股對應的下游行業包括電力、鋼鐵、水泥等行業。在一季度末二季度初,由于整個經濟體對未來預期較悲觀,投資意愿不強,這使得對于電力、鋼材等生產要素的需求降低。這種需求的下降也傳導至對于煤炭需求的降低。秦皇島庫存增加和煤炭價格的下降就是體現。與之對應的,是這幾個月銀行新增信貸規模的萎縮。而國際原油價格的持續下跌也使得國內煤炭價格受到壓力。

但這一系列的不利因素在近期似乎有所改變。“水泥、鋼材、電力等原料的需求將會增加。而國際原油價格近期反彈也創造了寬松的外部環境。”上述分析師表示。

昨天二級市場上板塊的表現支持了這一觀點。截至昨天收盤,除煤炭板塊外,有色、房地產等板塊也居于漲幅榜前列。而在弱勢中搶眼的商業、釀酒食品、醫藥等板塊風光不再。

上述煤炭上市公司高管認同以上的邏輯。他同時還認為,弱勢中的強勢板塊(比如白酒、醫藥)出現回調往往預示著大盤下跌接近尾聲。作為市場上的權重板塊,經歷近半年的調整之后,現在煤炭板塊的估值也降低很多,資金重新建倉時,煤炭會成為優先選擇的品種。

不過,在這一邏輯成立背后的問題是,煤炭股的行情能否持續才是賺錢的關鍵。但對這個問題,市場依然存在分歧。

其中秦皇島煤炭的庫存壓力是關鍵。通常進入6月以后會迎來煤炭需求的一個高峰。但今年,盡管夏季高峰已經到來,但煤炭價格卻一路下滑,電煤大量擠壓在環渤海各港口,以及南方電廠,并且庫存還有持續走高的態勢。另外,來自澳大利亞、印尼等地的進口煤炭還在陸續抵達沿海各港口。所以在這種情況下,今年煤價能夠止跌都存在一定的不確定性。

這位高管昨天繼續向記者表達了他對于整個板塊的樂觀。但問題是,他并不認同煤炭股立刻會出現行情。“機構會選擇在第一時間配置。但是走多高還需要看市場。”

有市場人士認為,昨天煤炭股帶來市場放量上漲,如果周五公布的宏觀數據不超預期,那么應該可以確定板塊以及市場的底部成立。但在全球經濟依然問題重重時,寄望煤炭股能夠力挽狂瀾還是不切實際。

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