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金融時局混亂:美元靜待消息明朗日元風險較小

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

美元本周一暴跌后基本維持弱勢反彈態勢,周三起開始收斂波幅,無論多空均不愿在美救市消息明朗前大打出手。周五16:48,美元指數暫報77.02,三天來漲跌相當有限。非美幣種走勢較均衡,只有日元走勢較強。

周五晚間,美國救市方案將可能有個結果,加上還有重要經濟指公布,美元收斂走勢有望被打破,估計美元上漲可能性大。

美元有望緩慢走高

美元的基本面無人可比,美元是極特殊幣種。當美國有了危機時,美元未必就會下跌,就算下跌也不一定是長期下跌。相反,前幾年美國經濟增長情況十分不錯時,美元卻走了7年熊市。

擔心救市計劃通不過的投資者直覺的反應是拋售美元部位,這造成本周美元總體承壓。市場害怕不確定性,這兩個月美元多頭已有不少獲利,所以在看不清時,其條件反射便是平倉美元。

三菱UFJ銀行首席外匯交易員AkioShimizu表示:“美元上檔賣壓沉重,因為有關拯救計劃的國會討論并不順利,美國需快速行動,否則美元會面臨壓力。”

瑞銀觀點有所不同,其9月24日公布的一項研究報告建議拋售歐元,認為經濟衰退風險擴散到了歐洲,并且全球央行和主權財富基金有動機買入美國國債。

美國又一家大銀行華互銀行(WashingtonMutualInc.)關門,部分被政府接管,部分被摩根大通收購。屈指算來,美國還能倒的大金融機構其實已相當有限,而迄今為止,歐洲方面銀行倒閉“大案”還很少,因此,從炒作的邏輯來看,應買入“利空最多”的美元,同時拋出“利空有限”的歐元,這其實是很簡單道理。

亂市持日元風險較小

近期日元走勢較強,周五其在美元指數小漲0.14%的情況下還兌美元漲了0.98%。除兌美元外,日元兌歐元周五暫升值1.19%,兌英鎊升值1.08%,兌澳元狂漲1.94%,兌其余主要幣種無一例外升值。

美國次貸危機始于去年,盛于今年3月,這使日元套利交易大受打壓,日元受益不少。目前美國的大行已關了不少,不管日后還有無新危機出現,日元強勢均不易改變。如果美國救市方案通過,日元或暫時兌美元下跌,但若假以時日,日元仍可能走強,因為目前歐洲方面危機狀況和去年年底時美國情況相當。

目前歐洲有許多金融機構已有麻煩,但暫沒到“出事”的地步。從美國的經驗看,危機惡化呈漸進態勢,就算歐元區經濟情況不變,但歐洲太大,所以很難使所有歐洲金融機構“不出事”,只需區區一家金融機構出事,那么就很易快速擴散。

只要歐元區出現

“區區一家”金融機構出事消息,屆時市場猜疑度必將大升,使原本危機不大的其他金融機構資產縮水,而且還借不到錢,最終危機會呈幾何級擴大。近期先后有東亞銀行和平保所持有的歐資銀行富通不利傳言,這些都算是小小的征兆。

金融市場資產定價和信心相關,當信心受沖擊時,資產“在交易時”就會縮水,此時借貸的抵押品也會縮水,銀行就要求債務人追加保證金,而金融機構籌集保證金只有兩法,一為借錢,二為拋售資產。如今借錢極難,這不提也罷;如拋售資產,該拋盤必促使資產進一步縮水,很易形成惡性循環。

當歐元區出事時,依然是日元受益!因此,在如今這種亂世中,持有日元應是非常不錯的選擇。

救市計劃存在變數

應該說美國進行一定程度的救市是必然的,問題是7000億美元計劃最終會被共和黨人“修正”到什么程度。如果救市計劃被大為壓縮,那么金融機構的麻煩一定還會存在,可如果7000億美元方案調整極少,這種情況下金融機構的麻煩將暫時消失,不過長線還取決于美國樓價能否較快找到底部,要不然利好早晚也會出盡。

保爾森和伯南克顯然更了解美國經濟及華爾街這些大亨們過去“干過什么”,他們真正明白金融機構的麻煩到了何種程度,所以可從伯南克和保爾森態度中完全看到

“危機極重”這一事實,雖然并非所有經濟指標均能及時地反映出危機程度。

共和黨中部分“正直”人士反對用納稅人的錢去救這些投機分子,但保爾森及伯南克也不見得就不正直,因為救投機分子對納稅人不公平,可如果不救,那么納稅人也會倒霉,納稅人未來收入可能急劇下滑。

如果金融機構得不到及時注資,危機極可能很快擴散到公司債系統,造成公司債違約,然后造成實業和消費大幅下滑,美國經濟進入衰退是完全可以預期的。

各國的繁榮機制未必一樣,但多數危機卻很類似。無論美國,還是日本或中國,如果樓市發生危機,按次序會先沖擊金融機構,然后是非金融部門。危機最終的表現會無所不在,比如看似毫不相干的娛樂業、奢侈品業等也會受到沖擊。

(責任編輯:陳大偉)

[我來說兩句]

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