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持股集中度高私募基金重倉金融服務等八行業

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

作為證券市場中一個神秘而活躍的群體,私募基金多數具有持股集中度高、換手率高的偏激進風格。國泰君安證券近期對深圳、廣州地區私募進行集中調研走訪后,揭示了當前私募群體的特征及其重倉行業。

調研顯示,當前私募主要重倉板塊包括:金融服務、消費服務業、食品飲料、醫藥、新能源、資源、汽車零部件、家電等。同時,絕大部分私募的持股集中度相當高,一般在10只以內。其中,集中持有5-10只個股的私募最多,約占一半。另有少部分私募持股超過30只,這些私募主要采用數量模型選股或進行類指數投資

私募基金的換手率普遍較高,年均5倍以上的占63%,20倍以上的占19%,最高甚至達到150倍。對于自身的競爭力,63%的私募表示公司行業研究是自身競爭力所在;擅長宏觀周期把握、市場熱點把握的私募分別占19%;其余則在交易技巧、數量模型、倉位控制等方面具有優勢。

調研中,近六成私募表示對股票流通盤大小并沒有特別偏好;兩成私募表示會在某些時期考慮流動性因素;25%的私募表示偏好大盤股,這主要是一批偏好短線交易和偏好配置金融地產的私募。

在投資風格上,激進型的私募最多,將近一半,其次是保守型、穩健型。63%的私募表示會精選個股進行投資,44%的私募表示注重宏觀市場分析,超過10%的私募會采用行業配置、主題投資、波段交易、技術分析等策略,不到10%的私募采用高頻交易、數量模型、事件套利等策略。私募選股策略分布偏重自下而上選股的更多。25%的私募表示只進行自下而上選股,19%的私募表示只進行自上而下選股,另有25%的私募會將兩者相結合。

國泰君安統計顯示,在廣州與深圳等私募基金最為集中的地區,管理資產在1-5億元的私募占38%,管理資產在5-10億元、10億元以上的私募分別占19%。

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