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公募、私募口味難得一致集中看好消費與金融

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

1月底至2月初的這段時間,多空雙方對3000點反復爭奪,地產跌跌不休、金融股曇花一現……與這種市場環境對應的是,最新基金經理調查報告顯示,公募基金和陽光私募基金均對本月市場短期看法偏悲觀,長期看法出現較大分化。

此外,報告還顯示,公募基金經理看好消費與金融行業,看空有色、地產、煤炭等周期類行業。而私募基金經理看好下游消費,最不看好上游資源類行業。

基金經理短期謹慎

2月莫尼塔基金經理調研快報顯示,對待已經到來的2月,公募和私募陣營都顯得十分謹慎。

在跨年度行情破滅和1月滬深股市受到重挫后,公募和私募兩大陣營對市場短期看法一改1月的樂觀情緒,甚至有些悲觀。

調研結果表明,在1月28~29日接受調研的公募基金經理中,45%基金經理持中性預期或認為市場將呈震蕩態勢,32%的基金經理表示不看好未來一個月的走勢,只有23%的基金經理看好未來一個月的走勢。過往數據顯示,在剛剛過去的1月,有65%的基金經理表示看好一個月的走勢,而無一人看空1月。

而對私募基金的調研顯示,對2月市場走勢持中性態度的基金經理比例由1月時的50%上升至60%,對2月市場持不樂觀預期的基金經理上升至兩成,而表示看好市場的基金經理也從1月的四成降至兩成。

長期看法分歧較大

基金經理對未來半年的行情的看法出現較大轉變,基金陣營的后市看法分化明顯。

調研報告顯示,在對未來六個月大盤收益率的判斷上,公募基金受訪者對未來六個月大盤走勢看法上看好和不好看的比例均在增加,預期未來六個月的大盤收益率在10%或以上的受訪者比例上升了10個百分點,達到了42%,認為六個月收益率為震蕩或持平的受訪者比例為33%,認為收益率為負的受訪者的比例為25%。

此外,私募基金經理的調研顯示,在對未來六個月大盤走勢預期中,70%的受訪經理認為后期會有正收益率,30%的經理們態度中性,預期市場表現為震蕩波段行情。

金融和消費是最愛

投資方向上,公募基金和私募基金的口味出奇地一致,均表示看好非周期性行業。

數據顯示,接受調研的公募基金中,85%的受訪者看好非周期行業,僅有15%的受訪者看好周期性行業。而私募基金的調研結果也表明,非周期性行業具有明顯的優勢。

具體行業上,公募基金的投資選擇相對集中,最看好的行業是消費、醫藥、銀行和科技,最不看好的是有色、地產、煤炭等周期類行業;私募基金最為看好下游消費,再有看好醫藥及金融行業。最不看好上游資源類行業,其次不看好存在估值泡沫的小盤股。

業內人士指出,偏向非周期性行業、選擇整體估值偏低的金融股,以及業績非常穩定的醫藥股,均從側面印證了公募和私募基金的后市謹慎態度。

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